出纳岗位职责范文(10篇)

2024-02-02 11:14 作者 :admin 围观 : TAG标签: 出纳 出纳岗位职责

岗位职责明确了每个职位所承担的具体工作任务,有助于对工作进行合理分配和协调。通过清晰的岗位职责,组织可以确保各项工作任务得到有效执行,避免工作职能重叠或遗漏,提高工作效率和质量。求职面试网为朋友们精心整理了《出纳岗位职责范文(10篇)》,希望能对您的写作有一定的参考作用。

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出纳岗位职责范文(精选篇1)

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1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本单位的财务管理制度。 求职信息

2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 求职面试

3.严格遵守机关《保密守则》,不得擅自泄露单位的财务信息。 面试问题

4.出纳员直接收到的现金款项,要在第一时间存入本单位指定账户,不能挪用公款和私自外借。

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5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 面试问题

6.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

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7.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。 面试问题

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

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9.职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

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10.现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。

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11.一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。

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12.负责管理本单位财务保险柜。

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出纳岗位职责范文(精选篇2)

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1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务: 面试网

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;

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3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;

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4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;

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5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;

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6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证; 求职面试

7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

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8、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

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9、完成部门领导交办的其他任务。

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出纳岗位职责范文(精选篇3)

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所在部门:财务部 求职面试

直接上级:财务部长

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本职:负责公司现金收付结算业务、保管现金,协助做好印章的管理,完成财务部部长交办其它各项工作

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主要职责与工作任务:

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1、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。 求职信息

2、协助做好印章的管理

礼仪

3、完成财务部部长交办其它各项工作 求职面试

权力和责任:

礼仪

权力: 求职面试

现金保管权 面试问题

对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力 面试问题

责任: 求职信息

对所保管现金的安全性负责 求职面试

考核指标: 面试网

月度、年度工作计划的完成情况 求职面试

资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性

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遵守制度、服从安排、考勤 礼仪

出纳岗位职责范文(精选篇4)

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出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

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一、现金和银行

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1、办理现金支出,审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定,必须经过会计审核、领导签批,方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

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2、办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 面试网

3、每月5日之前收取上月末银行对帐单,核对未达账项,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表,做好后交给会计存档。

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二、记帐和报表 求职面试

1、认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

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根据已经办理完毕收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出明细表。

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2、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金,如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。 求职面试

三、工资发放 qzm4

每月按审核无误工资表,按时足额发放工资。 求职面试

出纳岗位职责范文(精选篇5)

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职责: 求职面试

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录; 求职信息

2.根据业务内容填制记账凭证;

礼仪

3.负责填制与项目相关的财务报表; 礼仪

4.辅助部门主管做好日常财务工作。 求职信息

任职资格: 礼仪

1.财务会计专业专科及以上学历;

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2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

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3.熟悉会计报表的`处理,熟练使用财务软件;

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4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

礼仪

5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

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出纳岗位职责范文(精选篇6)

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1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

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2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。 面试网

3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。 面试问题

4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。 求职信息

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

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6、完成领导交办的其他事项。 面试网

出纳岗位职责范文(精选篇7)

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1.负责每天清点库存现金,与现金日记账余额核对,做到账账相符;

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2.保证日常现金需要,控制库存现金额度; 求职信息

3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录; 面试问题

4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;

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5.负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;

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6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;

礼仪

7.负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;

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8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查,并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;

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9.负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。 求职面试

出纳岗位职责范文(精选篇8)

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1、认真执行会计法,熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。

礼仪

2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求,财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存,编制库存现金日报表,日报表与库存现金相一致,日报表与总帐现金余额相一致。 qzm4

3、严格执行现金管理条例,采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。

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4、任何人不准私自借用、挪用现金;不准用白条抵压库存;不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。 qzm4

5、出纳收到的各种收款收据,在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐,边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组,由会计主管编制凭证以后,将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出,存根联方能退给各工作人员,按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。

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6、出纳发生的差错款和假钞,不论金额大小,一律由个人赔付。

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7、办公室抽屉内不得存放现金,每天下班之前,要移放到门诊收费处的保险柜内,注意锁好,保证现金的安全。

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8、到银行提取库存现金,通知保卫人员一同前往,避免意外事件的发生,确保资金的安全。 qzm4

9、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。

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10、每天业务完毕,离院之前检查电源线,检查保险柜,检查任何疏漏了的环节,切实保证资金的安全。

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11、年末将现金出纳岗位进行书面总结,并进行分析。

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12、完成科长交办的其它工作。 面试网

出纳岗位职责范文(精选篇9)

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一、职责范围

礼仪

在单位领导下,具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度,维护国有资产的完整。加强财务管理,正确反映学校收支情况,促进资金使用效果。

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二、工作内容

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1、照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划,预算,遵守各项收入制度、费用的开支范围的.开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。 礼仪

2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,日清月结,按时报帐。 面试网

3、按照银行制度规定,合理使用货币资金,加强现金管理,督促出纳人员按规定存入收入款,支领备用金。

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4、按照经济核算的原则,定期检查,分析财务计划预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题,及时向领导提出建议。

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5、按照国家会计制度的规定,及时整理,妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。

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6、按照劳动人事部门的要求,制定劳动工资计划,编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金,并及时与有关部门进行核对工作。 求职信息

三、权限 求职面试

1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为,会计人员必须坚决拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。 礼仪

会计人员对于违反制度、法规的事项,不拒绝执行,又不向领导人或上级机关、财政部门报告的,应同有关人员负连带责任。 礼仪

2、有权参与本单位编制计划,指定定额,签定经济合同,参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见,要认真考虑,合理的意见要加以采纳。

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3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况,有关部门要提供真实资料,如实反映实际情况。

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出纳岗位职责范文(精选篇10)

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1.负责公司日常的费用报销。 礼仪

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

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3.每日核对、保管公司的营业收入。 求职信息

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

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5.负责发票的申领、授权、开具及保管,并编制现金及银行存款记账凭证。

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5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

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7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额。

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8.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管。 面试网

9.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。

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10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 面试网

11.完成领导布置的其他工作。

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