会计出纳人员工作内容【最新10篇】

在日新月异的现代社会中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？求职面试网为朋友们精心整理了10篇《会计出纳人员工作内容》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。 礼仪

出纳岗位的工作职责 篇一

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账； 面试问题

2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

3、负责每月打印银行回单、银行流水； 求职信息

4、负责个人网银、银行网银的管理；

5、跟随工商办理银行资料变更； 求职信息

6、完成部门领导交办的其他任务； 面试网

出纳人员的岗位职责 篇二

1、负责日常收支的管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 面试网

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。

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4、负责保存，归档财务的相关的资料。

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5、负责开具各项票据等。

出纳人员的岗位职责 篇三

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。 礼仪

2、严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。 求职信息

3、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。 面试问题

4、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。 面试问题

5、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

6、不得出租银行帐户给其他单位办理结算。

7、管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。 qzm4

8、管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。 面试问题

9、出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。

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10、下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。 求职信息

出纳员主要的岗位职责 篇四

1负责公司全盘财务处理，在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作；

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2协助财务预算审核监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门； qzm4

3负责员工报销费用的审核凭证的编制和装订，对已审核的原始凭证及时填制记帐；

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4按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，掌握国家最新税收法律法规； 求职信息

5审计合同制作帐目表格；

出纳员的岗位职责 篇五

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 求职面试

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

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四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 求职面试

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

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六、上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。 求职信息

七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不≤≥能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 礼仪

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 面试问题

九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。 礼仪

十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 礼仪

十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

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十二、完成财务部经理安排的其他工作。

出纳员主要的岗位职责 篇六

1.负责公司日常银行账等查账登记工作；

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2.负责与银行等相关部门保持良好关系；

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3.保管有关印章空白支票，妥善保管现金及转账支票； 礼仪

4.妥善保管发票，登记开票开出货单等；

5.按时完成经理财务会计交办的其它事宜；

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出纳员主要岗位职责 篇七

1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作； 礼仪

2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； qzm4

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

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出纳员的岗位职责 篇八

1．在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。 礼仪

2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 qzm4

3．收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。 qzm4

4．每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

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5．出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。

6．严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。 面试问题

7．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

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8．每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

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9．督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

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11．切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。

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12．保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。 礼仪

13．编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。 求职信息

出纳岗位的工作职责 篇九

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作； 求职信息

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性； 求职信息

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作； 面试网

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

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6、完成领导交办的其他工作。

出纳人员的主要工作 篇十

行政事务工作及部门内部日常事务工作

建立并规范各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理 礼仪

做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作 求职面试

公司人员报销流程与支付 面试问题

登记现金、银行日记账每天做到账实相符

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以上就是求职面试网为大家带来的10篇《会计出纳人员工作内容》，希望可以启发您的一些写作思路，更多实用的范文样本、模板格式尽在求职面试网。

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