小公司财务管理制度优秀5篇

在生活中，越来越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？它山之石可以攻玉，以下内容是求职面试网为您带来的5篇《小公司财务管理制度》，希望可以启发、帮助到大朋友、小朋友们。 求职面试

小公司的财务管理规章制度 篇一

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

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一、职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 求职面试

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 求职信息

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。 qzm4

7、及时核算和上缴各种税金。 礼仪

8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 qzm4

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

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二、日常费用报销： 面试问题

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 面试网

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 面试网

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销； qzm4

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销；

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岗位职责 面试网

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

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2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表； 面试问题

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失； 求职面试

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章； 礼仪

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐； qzm4

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行； 求职信息

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

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9、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

礼仪

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

11、负责装订、管理会计档案；

12、每月末及时督促各项目报帐； 求职信息

13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

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14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案； 面试网

15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益； 求职面试

16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议； 面试问题

17、完成领导布置的其他工作。

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

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1、票据的种类： qzm4

（1） 外部取得的原始发票； 礼仪

（2） 公司自制的支出证明单。

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2、票据的报销要求：

（1） 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称（填写郑州鑫泉货运服务有限公司）、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。 面试网

（2） 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。 求职信息

本规定由总经理办公会负责解释。 本规定自发布之日起生效。 求职面试

小公司财务管理制度 篇二

第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。 面试问题

第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。 qzm4

1.处理销售方面的事项； 求职面试

2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务； 求职信息

3.因销售而发生的会计记账事务； 面试网

4.广告、宣传业务； 面试问题

5.开发。

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第三条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。 求职信息

第四条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

第五条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第六条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。 礼仪

第七条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。

第八条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。

第九条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。

礼仪

第十条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。

第十一条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部和国际贸易部。 礼仪

第十二条销售计划的制定。总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。 面试问题

第十三条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：各月份长期销售额计划表及各月份的进款计划表。 求职面试

1.各月份进款计划表须于每月初将各销售人员及各户别的当月进款预估额记入表中。 面试网

第十四条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给总经理。 面试网

第十五条资料的调查分析。销售人员为制定第十六条中的各项计划，应收集市场动向及其他资料，进行调查与分析。 面试网

第十六条举行会议。总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。

1.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。 面试问题

2.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

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第十七条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理须发出生产准备委托书，经由总经理的裁决后，送交生产部。 面试问题

第十八条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向总经理报告。

第十九条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示总经理的裁决而后行事。 第二十条收集、整理各项资料。销售计划人员必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售人员的销售活动得以顺利进行。 礼仪

第二十一条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种： 面试问题

1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。 礼仪

2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。 礼仪

报价的裁决基准：标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：

1.产品报价在基价下浮20%的售价，由董事长裁决。

2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由总经理裁决。 面试问题

3.产品报价在基价下浮5%的售价，由销售部门经理裁决。

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第二十二条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。 面试网

第二十三条规格厚度和颜色必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。原则上须向技术部门和生产部门预审。 求职面试

第二十四条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：

1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。 面试网

2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。 面试问题

3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。

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4.销售合同文本一概由销售计划人员负责保管。因此，销售计划人员必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。 面试网

第二十五条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。 面试问题

第二十六条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续： 求职面试

1.销售计划人员须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。 面试网

第二十七条出货计划的控制、管理。销售人员出货计划的控制、管理工作，应由销售计划人员来负责。 面试网

第二十八条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：

1.销售人员在接到订单经由销售计划人员发出，由技术部、生产部执收出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

2.如有质量检测的必要时，销售人员应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。 求职面试

第二十九条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。

第三十条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。

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第三十一条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：

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1.当交货完毕时，销售人员须连同出库单及其他必要资料，提交给客户。 求职面试

2.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中显示确认，然后送交销售计划。 面试问题

3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在财务部写上证明。 qzm4

4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

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第三十二条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售人员应根据合同规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售人员应事先照另外的规定，取得债务的确认书。

第三十三条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。

第三十四条账簿的登记。账簿的`登记一律以传票为依据。 求职面试

第三十五条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：

礼仪

1.订货的销货传票。

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2.订货的销货修正传票。

3.应收账款传票。

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第三十六条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

第三十七条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。

第三十八条账簿的种类。账簿分为下列三种： 求职信息

1.订货账本及订货补助簿。 求职信息

2.应收款账本及赊欠补助簿。

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3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售计划人员负责记账、保管。 qzm4

第三十九条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

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第四十一条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售计划人员与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。 第四十二条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由总经理负责审核。 qzm4

第四十三条统计及各项调查报告。销售计划人员应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。 面试问题

1.收款日报必须每天制作，并依照销售人员类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

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2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。 面试问题

第四十四条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。 面试网

1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方直接使用的合同。

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2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。

第四十五条合同书的保管。由办公室负责保管。 礼仪

第四十六条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。 礼仪

第四十七条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款情况及收据等资料，原则上以销售经理的名义存档。

小公司财务管理制度 篇三

一、财务部职责范围 求职信息

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 求职信息

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 qzm4

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 qzm4

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 求职信息

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

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6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 求职信息

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。 礼仪

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 qzm4

9、及时核算和上缴各种税金。 礼仪

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 礼仪

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 求职面试

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

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二、借款和各种费用开支标准及审批制度 礼仪

借款审批及标准： 面试网

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

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3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

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4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

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5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。 求职信息

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。 面试问题

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

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8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。 qzm4

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 礼仪

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 面试问题

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；

5、补充说明

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如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相

应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

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财务部总监岗位职责 qzm4

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 面试问题

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

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4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

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2、制定和管理税收政策及程序。

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3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

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4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 面试网

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。 求职信息

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。 求职面试

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。 qzm4

8、完成领导布置的其他工作。 求职信息

9、负责会计监交工作。

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财务部成本会计岗位职责

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1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。 礼仪

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。 面试网

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。 礼仪

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。 求职信息

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。 礼仪

9、完成领导布置的其他工作。 qzm4

财务部综合会计岗位职责 qzm4

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

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2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行； 礼仪

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

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4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点； 面试网

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚； 面试问题

6、负责装订、管理会计档案；

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7、承办公司领导交办的其他工作。 求职信息

财务部出纳员岗位职责 求职信息

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库； qzm4

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

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3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

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4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管； 礼仪

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。 qzm4

小公司财务管理制度 篇四

食堂管理员岗位职责

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一、食堂管理员负责食堂的全面管理工作，准确掌握食堂工作人员和炊事人员的思想工作、生活情况，加强思想政治工作，充分调动食堂工作人员的积极性。 礼仪

二、搞好主副食调配，增加花色品种，提高饭菜质量，搞好成本核算，做到饭菜份量足、价格合理，经济实惠，花样多，品种多，质量好。

三、搞好食堂的伙食卫生、安全保卫工作。 求职信息

四、经常听取员工对食堂的工作意见和要求，不断改进服务态度，提高饭菜质量。 求职信息

五、监督做好厨具、餐具的日常清洗、消毒和伙房内环境卫生的清扫工作。

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六、监督检查炊事员的个人卫生。 面试网

七、注意节约、杜绝浪费，经常检查、保养所有的食堂设备，做好防火、防盗等安全工作。 面试网

公司食堂管理制度

一、随着公司的硬件设施的不断完善，为进一步规范公司食堂后勤管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境和确保员工的身体健康，特制定本规定。本规定适用于食堂工作人员、在盛隆就餐的职工。 办公室对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。 qzm4

二、食堂工作人员负责为盛隆规定就餐职工提供一日两餐。

礼仪

员工食堂每日供应午餐时间为12：00——12:30，晚餐时间为6：00-6：30。晚餐时间随季节变化另行通知，请所有员工按时就餐。不能提前到食堂以便影响食堂人员的操作，请各生产员工配合公司的管理制度。 求职信息

三、就餐人员必须按需盛饭打汤，以吃饱为原则，提倡节约就餐，不许故意造成浪费。就餐后一律将剩余饭菜倒入指定处，不允许把饭渣倒入水池内堵塞水池。 求职信息

四、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点或者自行保管，不得在食堂随意乱放。 求职信息

五、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声喧哗，食物不准乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，做到文明用餐。 求职信息

六、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。 面试问题

七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向办公室协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者，办公室有权给予相应处罚。

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九、爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。 求职信息

十、外来人员、访客等就餐，应当天及时向办公室申请，3人以上必须提前一天申请，由办公室安排食堂工作人员。 面试问题

一、管理内容

（一）食堂卫生管理 求职面试

1． 严格执行食品卫生法。原料、食品做到“四个不”。 （1） 采购员不买腐烂、变质的原料。 （2） 保管员不验收腐烂、变质的原料。 （3） 加工员不用腐烂、变质的原料。 （4） 服务员不卖腐烂、变质的食品。 2．食物存放做到“四隔离”。 （1） 生食、熟食隔离。 （2） 成品与半成品隔离。 （3） 食品与杂物、药物隔离。 （4） 食物与天然水隔离。 面试网

3．用（食）具实行“四过关”。一洗、二刷、三冲、四消毒（用 蒸气或开水）。 4． 搞好室内外卫生，并经常保持清洁，室内做到无苍蝇，每桌就餐后要及时清理干净，以便第二批人员就餐，实行定人、定物、定点、定质量分工包干负责的办法。 面试网

5． 个人卫生要做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换洗工作服等。

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（二） 对炊事人员及服务员每年春季进行一次体检，炊事员必须持有健康证上岗。炊事员发现有传染病应及时调离。

（三）充分发挥现有炊具作用，对现有炊具、设备实行专人专管，每天检查，做好维护保养，保证餐具、设备性能完好，做到安全生产。根据公司发展状况，逐步实现炊具操作机械化。

（四）烹调管理

1.细做、精做各种主副食，保证质量。

2.主动征求职工意见，根据情况和季节适当调整口味。

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（五）财务管理 礼仪

1.食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。采购的粮食、蔬菜进行进仓入库手续。 2.严格实行成本核算，把好钱、粮、实物的进、烹、销、存四关，做到帐目清楚，帐物相符。

3.勤俭办食堂，精打细算，节约水电、用电、用煤和各种管理费用、杜绝浪费。 求职信息

小公司财务管理制度 篇五

门卫管理制度 面试问题

（一）为强化门卫管理，保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。 礼仪

（二）门卫管理人员要严格遵守执行《门卫管理制度》，恪尽职守、文明执勤。

（三）门卫管理人员要做到发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，及时向上级主管部门及公安机关报案，并作好记录。 求职信息

（四）凡进入本公司内人员均须验明身份，来宾凭证件填写来客登记表后由本单位相关人员接待才允许入内。外来人员一时没有联系上被访人时，可在门卫值班室内或指定地方等候。严禁闲杂或与单位工作无关人员进入公司内。人员携带物品出门，须凭公司内相关部门出具的证明才予放行。 求职信息

（五）门卫值班室要保持干净整洁和安静，物品放置应定位规范，严禁在门卫值班室内饮酒、打牌。无关人员不得在门卫值班室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠门卫值班人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照有关规定严肃处理。工作时间从早上8:30到下午17:30门卫要穿工作服，夜间巡查时间凌晨2点一次、凌晨4点一次进行巡查并进行指纹打卡凭证，同时门卫室不得留宿外来人员，门卫若有会客情况应提前上报行政人事部。 求职面试

（六）严格执行物资管理规定，任何物资出公司均需办理有关手续。未办理手续的物资不得放行。

（七）门卫负责管理公司内的机动车和非机动车停放秩序。外来车辆进公司需作好登记；公司有机动车辆进出时，门卫要负责引导车辆进入停车位；对进入公司内的`非机动车，门卫要负责指导停入非机动车停车区。

（八）负责做好邮件的登记、签收、分发等工作。

（九）本制度的解释权属公司。

（十）本制度自公布之日起执行。

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