某酒店应收账款管理制度

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某酒店应收账款管理制度

酒店应收账款管理制度为进一步规范本酒店应收帐款管理,保证资金周转顺畅,避免呆帐、死帐的出现,并结合公司实际情况,应建立系统、全面、严密的规章制度。这些规章制度应包含如下内容: 一、明确责任主体,严密责任划分。应将财务人员、营销人员、收银员纳入责任主体范畴。1、营销经理负责顾客信息调查与掌握、合同签订与履行、顾客管理与沟通、挂账协议管理、签单管理、债务追讨、信息反馈与提供。2、财务人员负责登记账务、管理签单、核对账务、分析账务和信息反馈与提供。3、收银员负责结账时顾客的签单核对等。二、严格的办事程序规定。应严密规定顾客信息调查与报告、合同谈判与签订、合同履行、登记账务、核对账务、管理签单、分析账务和信息反馈与提供、欠款催收等工作的程序。 1、签字挂账规定。

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〔1)顾客若签字挂账,必须有签字协议。协议签订前,首先由营销经理负责调查单位资信情况。若可行营销经理必须填制顾客挂账申请表并上报总经理审批后;方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿,同时给于违纪处理。 面试问题

(2)签字挂账协议必须明确签字人姓名、单位名称、单位地址、联系电话、结账方式、结账日期、违约处理等,并预留签字人的签字字样,明确各自权利义务。 求职面试

(3)小型企业、新办企业原则上不允许签字;如有特殊情况,经总经理批准后,方可挂账。(4)小型机关、行政、事业单位,资金不能保证的,原则上不允许签字,如有特殊情况,经总经理批准后,方可挂账。

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(五)个人一律不允许签字挂账。原则上不允许担保签字,如有特殊情况,经总经理批准后,方可挂账。 2、应收账款的催收

(1)应收账款由营销经理负责催收,财务人员负责提供应收款数据、应收款签单等。 求职信息

(2)财务人员分析账务后,督促营销人员对欠款单位或个人的欠款实施催收。(3)营销经理到财务领取饭费签单,并做好相应登记。(4)营销经理收回欠款后,必须及时到财务报账并上交钱款,由往来账会计开据收据、营销经理在经办人一栏中签字、出纳员在出纳一栏中签字确认;若没有收回欠款时,营销经理要及时将饭费签单交回财务。经数次催收未能收回并预计今后无法收回的款项,必须及时上报总经理。(5)饭费签单若有丢失,所造成的经济损失由该责任人全额赔偿,同时给予通报批评。

(6)营销经理在外出催款过程中,要做好详细的催收情况记录,并将催收记录妥善保存,作为评价顾客资信的重要依据之一。 面试问题

(六) 面试问题

如果结算方式使用的是支票,要注意是否为空头支票、支票有效期为10天等事项。

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3、饭费签单及传递的管理

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(1)吧台收银员对签字账单的合法性负责,审核内容包括:签单人是否有签字权、,是否注明签字人的单位名称、字迹是否属实、清楚、签单金额和消费金额是否相符等,若签字账单存在上述问题,款项由该收银员负责收回,无法收回的,负赔偿责任。

(2)往来帐款会计,应对账单的合法性、真实性、准确性负审核责任,若经往来账款会计审核过的账单不符合规定且出呆账、死账的,该往来账款会计负连带责任,按过失处理。 面试问题

(3)往来帐款会计于每月1日把上月的应收帐款明细表报财务经理处,财务经理对上月的应收账款进行汇总、分析后,将应收账款汇总表和分析结果上报总经理。 面试问题

(4)往来账会计审核后退回吧台的账单,即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款,由该经办收银员补办手续,若出现呆账、死账,由该收银员全部赔偿。4、健全的档案资料管理规定。1、营销部:客户信息调查与报告、挂账协议、欠款催收情况记录等。2、财务部:应收款凭证、收据、账簿、报表、顾客签单等。 面试网

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