gwizpb财务管理制度模板精品资料

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财务管理制度

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回销售款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 求职面试

2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

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3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付款项，配合公司其他部门做好款项的结算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度。利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

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5.配合公司内部审计。

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6.职责。 面试问题

⑴严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 求职信息

⑵财务部经理协助总经理管理好财务会计工作。

⑶出纳员不得兼会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

⑷财务人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚。

⑸财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 求职信息

⑹财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由主管人员监交。

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⑺公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 面试网

⑻记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 面试网

⑼一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔、水性笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

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根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

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第一章资金审批制度 礼仪

1.总则

礼仪

⑴所有款项的支付，须经公司总经理批准。如果总经理不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见； 求职信息

⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由会计负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。会计或出纳不在公司期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司总经理批准； 面试问题

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司总经理批准；

⑸往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司总经理批准；

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司总经理批准；

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⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司总经理批准。 面试网

⑻凡开支单笔在5000元以上的，需提前一天知会财务部准备。

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2.行政费用支出管理制度

礼仪

⑴公司管理人员的费用报销，须经公司总经理批准后财务方可报支；

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⑵涉及应酬等非正常费用，须公司总经理批准。

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3.公司差旅费开支制度 求职面试

⑴因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事，任何人不得借支公款。 面试问题

⑵公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴； qzm4

⑶公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具； qzm4

⑷公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：a、部门经理以上职员，房租标准为元/日；b、一般职员，房租标准为元/日。②伙食补贴、市内交通补贴标准：伙食补贴每人元/日；市内交通费每人元/日。 面试网

⑸实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理说明原因，报经公司总经理审批后支付。

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4.车辆维修费及汽油费管理制度 面试问题

⑴公司车辆维修保养由行政部统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算； 礼仪

⑵车辆的易损备品备件由行政部统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由行政部建账予以核销使用； 求职信息

⑶公司汽油票由行政部统一保管并设账登记使用。 面试网

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度 面试问题

⑴公司办公用品由行政部统一采购、管理； qzm4

⑵行政部设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

⑶行政部财产台账为财务部附设账册； 求职面试

⑷行政部应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关公司人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由行政部统一安排；

⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人力资源部制定，经总经理批准后报财务部备案。

6.行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为：向员工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支； 面试网

⑵公司员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，部门经理审核签字、公司总经理签字认可后报送财务部，按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付； 求职面试

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施； qzm4

⑷凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

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⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，部门经理审核签字、公司总经理签字，财务审核后，由财务部直接支付；

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⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任； 求职面试

⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。 面试问题

第二章财产管理制度

1.公司财产的范围 求职面试

⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；

⑵凡公司购入，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。 礼仪

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算 面试网

⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用品由行政部管理； 求职信息

⑵行政部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

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3.财产的购置与调拨 礼仪

⑴行政部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司总经理批准后方可采购；

⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、购物发票及采购计划办理报销手续。行政部凭验收单登记台账； 面试网

⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报行政部审批，公司总经理批准；

⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送行政部作为财产发出凭据，一联由行政部定期汇总后向财务部报账；

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由行政部办理，送财务部备案。 求职面试

4.财产的清查、盘点

⑴公司行政部应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

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⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

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⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任； 礼仪

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，行政部应会同财务部组织评估，评估情况上报公司总经理，由公司总经理决定处理意见；

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⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

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