出纳工作岗位职责【优秀9篇】

在快速变化和不断变革的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，求职面试网为朋友们精心整理了9篇《出纳工作岗位职责》，希望可以启发、帮助到大朋友、小朋友们。

出纳的岗位职责 篇一

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

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二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。 面试问题

对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

面试问题

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。

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根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。 求职面试

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。

库存现金不得超过人民银行核定的限额。 qzm4

非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。 面试网

备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的'处理决定办理。 礼仪

如金额较大，应报上级财务部门审批。

对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。 礼仪

六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。 礼仪

会计岗位职责

一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。 qzm4

发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。 面试问题

三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

礼仪

四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。 礼仪

按规定按时缴纳教师医疗保险费。

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五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。 面试问题

六、严格执行会计法规有关规定。

不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。 求职信息

七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。

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积极完成领导交办的其它工作任务。

八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。 礼仪

出纳的岗位职责 篇二

所在部门：财务部 面试网

直接上级：财务部长

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本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作

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主要职责与工作任务：

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1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务；负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表；每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。

2、协助做好印章的管理

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3、完成财务部部长交办其它各项工作 求职信息

权力和责任： qzm4

权力：

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现金保管权

对不符合财经法规和财会制度的`记账凭证拒绝支付现金的权力

责任：

对所保管现金的安全性负责 求职面试

考核指标： 面试网

月度、年度工作计划的完成情况 求职面试

资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性

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遵守制度、服从安排、考勤

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出纳工作岗位职责 篇三

1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）； 求职信息

2、对审核无误的单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账； 面试问题

3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管；

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4、负责编制资金明细表及各类备查账表； 面试网

5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；

礼仪

6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的'所有相关业务；

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7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责 篇四

1.负责公司日常的费用报销。

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2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

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3.每日核对、保管公司的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 礼仪

5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。 面试问题

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 求职信息

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的。发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

礼仪

9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。 求职信息

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 面试问题

11.完成领导布置的其他工作。

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出纳的.岗位职责 篇五

岗位职责：

礼仪

1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；

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2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表； 求职信息

3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付； 求职信息

4、负责保管、归档财务相关资料； 礼仪

5、保管现金及各类印章； 面试网

6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作

礼仪

任职资格：

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1、会计、财务相关专业本科及以上学历；

2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；

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3、熟练使用各种办公软件；

4、具有良好的。沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热情。

出纳的岗位职责 篇六

1 、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作； 礼仪

2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地 进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息； 求职面试

3、对统计员所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析，如发现错误必须于当日找相关责任人核实，并做出修改； 4、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任；

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5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名； 求职面试

6、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；负责对生产成本进行监督和管理； 督导成本控制及参与存货的清查盘点工作，审查材料（配件）的采购；

7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料， 防止丢失或损坏，按月装订并定期归档； 8、负责核算企业工资，将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后， 编制员工工资汇总表，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的'及时发放； 面试网

9、负责（耐火材料厂）生产报表的统计工作，每月按规定时间及时送交公司领导；

10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥善保管；

11、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字 不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结； qzm4

12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对，发现问题，及时报告主管领导，负责原材料、产成品台账的登记；

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13、完成主管领导交给的其他任务。 面试网

出纳的岗位职责 篇七

1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。 求职信息

2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。 面试网

3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。 礼仪

4.负责付款业务审批流程完整性复核。

5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。 面试问题

6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7.负责银行票据及相关资料的`保管工作。 面试问题

8.负责业务单位银行保函的保管工作。 求职面试

出纳的岗位职责 篇八

1）负责根据检查支票签发支票、签发支票、填写核对单上的支票号码，并将银行印章放在被审计的职位上。

2）根据贷款负责人的`批准，填写银行汇款由储备银行印章盖审核组，负责及时向银行提交。

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3）负责休斯敦的会计核算，为银行提供单一的存款。

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4）负责银行汇款收据、银行汇票收据的签收。 求职信息

5）负责及时收回银行，将结算单交由监管部门处理。 面试网

6）负责按月记账凭证号码的分类，并在现金日清单上注明号码，并从单号开始。

7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 求职面试

9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 求职信息

10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 qzm4

11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 面试问题

12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

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13）完成领导交办的其它临时性工作。 面试网

出纳工作岗位职责 篇九

1、严格执行和贯彻公司财务纪律，并协助经理依照公司财务纪律制定内部财务管理规定； 面试问题

2、监督部门的各项费用支出； 面试网

3、负责现金、银行支票及各类财务单据的交接、审核工作； 礼仪

4、定期按结算客户登记名细、客户结算清单，配合经理、业务人员到客户处结算运费；

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5、录入完毕后的单据进行财务受理，并对运单的'数据进行审核，确保数据的准确；

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6、负责将每天所收取的现金整理审核后至事业部财务部报账； 求职面试

7、完成上级领导交办的其它工作。

读书破万卷下笔如有神，以上就是求职面试网为大家整理的9篇《出纳工作岗位职责》，希望对您的写作有所帮助，更多范文样本、模板格式尽在求职面试网。

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