出纳工作职责优秀8篇

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面是小编精心为大家整理的8篇《出纳工作职责》，希望能够满足亲的需求。 求职信息

机关单位出纳岗位职责 篇一

1、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

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2、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

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3、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 qzm4

4、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 面试问题

5、完成领导布置的其他工作。 求职信息

机关单位出纳岗位职责 篇二

1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 求职面试

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务，帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。 求职面试

3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。

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4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作，以及未达帐款的跟进工作。

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5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 求职信息

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。 求职面试

7、领导交办的其他工作。 面试问题

工作要求 篇三

1、 熟悉公司各类财务管理制度。

2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 礼仪

3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。 礼仪

4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

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5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。 面试网

6、 树立良好的窗口形象。

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出纳主要的工作内容(七)：出纳档案的保存 篇四

1、整理和保管有关凭证 求职面试

出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理和保存。 qzm4

2、调阅出纳资料

出纳个人工作总结及工作计划 篇五

随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，20xx年的工作做出以下总结： 面试网

一、工作总结：

礼仪

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

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4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 qzm4

5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

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6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

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8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 礼仪

9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 qzm4

二、20xx年的工作计划

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1、吸取13年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 qzm4

4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

礼仪

5、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 求职面试

出纳工作总结 篇六

20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，就我的工作做出以下总结； 礼仪

一、20xx年我的工作总结

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐(）实相符。对八个公司的帐务，心中有数，全年共发生金额9780多万元，笔数达到数千笔之多。

礼仪

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”对八个公司的帐目一一审核，登记。

3、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

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4、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、部门主管、经办人签字。 礼仪

5、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表。 qzm4

6、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 面试问题

二、今后的努力方向 求职信息

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

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一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

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二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

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四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。 求职面试

五、很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

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2、我要努力提高财务知识和学习与实践，吸取多年的不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

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以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。

礼仪

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

机关单位出纳岗位职责 篇七

1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作； 求职信息

2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

3、做好现金日记帐和银行存款日记帐，及时登记核查； 求职信息

4、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符； 求职信息

5、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作； 礼仪

6、完成领导交办的其他工作。 求职信息

机关单位出纳岗位职责 篇八

1、负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送；

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符； 求职信息

3、办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对；

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4、能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务； 求职信息

5、熟练使用财务软件及常及办公软件；

6、各月凭证整理装订； 面试问题

它山之石可以攻玉，以上就是求职面试网为大家整理的8篇《出纳工作职责》，希望可以启发您的一些写作思路。 求职面试

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