公司简单财务管理制度最新4篇

为了规范中国党建网财务管理，强化支出控制，提高会计信息质量，确保各项财务活动有序运行，现依据《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合中国党建网理事会的管理实际，特制定本制度。下面是求职面试网的小编为您带来的4篇《公司简单财务管理制度》，希望能够给您提供一些帮助。 面试网

简单的公司财务管理制度 篇一

第一章总则

第一条为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。 求职面试

第二条公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。 求职信息

第三条公司财务部负责人统一管理财务收支。

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第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。 qzm4

第五条现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。

第二章现金收入管理

求职面试

第六条公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。

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第七条按照“收支两条线”原则，财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。 礼仪

第八条出纳人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。

第九条收取的代收款专户存储。 面试网

第三章现金支出管理

第十条公司大额款项及重要的经济事项的支出，原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。

第十一条现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。

礼仪

第十二条下列业务可以支付现金：

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1、公司业务相关的运输费、广告费。 求职面试

2员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。

3、差旅费、培训费、业务招待费。

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4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配件等其他材料费。

5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。 面试网

6、确需现金支付的其他支出。

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第十三条因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关领导审批签字后方可支付外出人员。外出人员返回后应在当月15日或25日前报销，不允许长期借款否则会在工资中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原则。财务会计在报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销，另对参加培训和开会的人员，要有培训和开会通知的证明文件。

第十四条代收款的现金不能挪用。

礼仪

第十五条通过银行转账支付的严禁签发空头支票，远期支票及空白支票。 面试网

第四章备用金管理 求职面试

第十六条公司按核定标准设立备用金，不包括在库现金限额内其他部门因业务需要备用金的，应报总公司机关领导审批并报财务执行。 求职信息

第十七条公司财务代收款出纳每人实行5000-20000元备用金，客服部的备用金10000-20000元。

第五章库存现金管理 求职面试

第十八条、库存现金限额原则上以满足总公司机关3～5天日常零星开支为标准，一般在50000-100000元。超过限额的部分应及时存入银行，并对每周二、周三适当增加现金库存。

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第十九条、出纳员从银行提取现金时，应由公司专车前住，否则出现的损失由出纳人员负责。 求职信息

第二十条库存现金、现金支票及转账支票[]由出纳人员保管，银行预留印鉴应由财务部经理负责保管。 面试网

第二十一条财务部出纳应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内，保险柜应打乱密码，钥匙随身携带，人离门锁，防盗防失保险柜密码：出纳人员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出纳人员调转或更换使用新的密码。对保险柜的钥匙和密码公司应指定两个专人分别保管。 礼仪

第二十二条调动岗位，新出纳人员对库存现金要做到日清月结，账实相符，出纳人员发现账款不符应及时报部门经理并追查原因，追究相关人员责任。

第二十三条财务经理不定期对库存现金进行抽查确保现金账面余额与实际库存现金是否相符。若发现不符，及时查明原因，做出处理。主管会计应经常与出纳核对库存现金情况，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪行为。 qzm4

第二十四条每个季度财务负责人至少会同主管会计抽查一次库存现金，对差异情况进行分析，形成库存现金盘点报告，提出改进意见。 面试问题

第二十五条严禁私人借用公款，严禁白条抵库，更不得挪用现金。 求职信息

第二十六条财务室不准替私人存放现金，防止发生意外。 面试网

第二十七条财务室金库实行晚上值班制。 面试网

第二十八条代收款出纳在前往工作地点途中，司机监负保安职能，确保资金的安全。

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第六章银行账户管理 礼仪

第二十九条财务科应严格按照银行支付结算办法及相关制度的规定开立存款账户，并由出纳负责管理。 求职信息

第三十条出纳应不定期或定期与银行对账，并于每月末编制银行存款余额调节表，确保数额相符若发现不符，应查明原因，追究相关人员责任。

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第三十一条不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务。

第三十二条对网上银行的支付须经两人以上确认才能支付款项。 qzm4

第七章账目管理

第三十三条财务部应按照国家财政部规定建立日记账。出纳在电算化中登记现金、银行存款日记账，严禁登记总账。 求职信息

第三十四条出纳在根据业务票据，编制逐笔登记现金日记账时，做到账目日清月结，确保账款相符。

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第三十五条出纳应予每月月末核对未达帐项，并及时催查清理。 qzm4

第三十六条记账时应再一次严格审核凭证，严禁用不符合财务制度规定的凭证登记入账。 求职信息

第三十七条出纳与会计应定期于每月15日、25日结账日核对现金、银行日记账与总账，确保账账相符。

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第八章处罚 礼仪

第三十八条对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予相关人员行政处罚和经济赔偿。 qzm4

第三十九条凡超出规定范围内限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关财务处分外，视其情节轻重分别给予违纪金额10%～30%的罚款。

第九章附则

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第四十条本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释。

第四十一条本制度经公司批准通过后执行。

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简单的公司财务管理制度 篇二

一、现金的日常管理

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（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

礼仪

（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。 面试问题

（三）库存现金实行限额管理。即按3天的日常开支核定，初定为20000元。日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部分应及时补足。

（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。

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（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。 面试网

（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单。

二、现金的收入管理 面试问题

（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。 求职信息

（二）收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。 面试网

（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。 求职信息

（四）收到现金或支票应及时交存银行。

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（五）收到货款，约定时间报告给销售内勤和财务相关人员，及时记录往来明细账。 求职信息

三、现金支出管理

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（一）支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式，银行转账分对公和对私两种方式，要求无论对私或者对公，必须要有最后一手领导签字，可过后补签字。

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（二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，原则上不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。

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（三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票；支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。 求职信息

（四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。 qzm4

四、现金盘点制度 面试问题

（一）盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。 礼仪

（二）盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。

（三）若有冲抵现金的借条、未做报销的原始单据，应在约定时间内及时冲帐、报账。 求职信息

五、检查与监督 qzm4

（一）每天下班之前，主管人员负责监督清点现金余额工作，包括带走现金数量，并做好记录。 qzm4

（二）主管人员定期安排监督检查账实是否相符，每周一次，并做好记录。

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（三）主管人员定期检查对公或者对私汇款凭据，并且做好记录，检查时存款回单与短信提醒结合起来，做到零漏洞，保证现金真实入账。

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六、奖罚规定

（一）盘点工作按期执行，如未执行或执行不好，第一次警告，第二次罚款10-50元。如月度执行较好，给予1-5级奖励。

（二）如发现现金丢失或者漏记，根据情节严重情况，罚款10-5000元。如季度执行较好，给予3-5级奖励。

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简单的公司财务管理制度 篇三

第一章财务管理目的

第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。 面试问题

第二章财务管理工作职责 求职面试

第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。 面试问题

第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。

第五条对公司的资产进行管理。 面试问题

第六条规范企业财务行为。 求职面试

第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。 qzm4

第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。

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第九条明晰企业总体资产状况。

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第三章资产管理 面试网

第十条流动资产的管理 礼仪

第十一条固定资产管理

礼仪

1、下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。 礼仪

2、对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。 qzm4

3、低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。 面试网

第四章内部报销的管理

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第十二条本规定适用于公司。

礼仪

第十四条报表种类 面试问题

1、旬报 qzm4

2、资产负债表、损益表、报表分析

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3、内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）

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第十五条上报时间

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1、旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。

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2、资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。

3、各类内部报表：每月10日前上报。

礼仪

第十六条报表要求

1、报表内容应真实、完整。 qzm4

2、上报时间应准时。

3、在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。

4、报表格式由总公司财务部统一规定。 qzm4

第十七条对各条块执行制度情况的管理 礼仪

1、结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施

2、对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。 求职面试

小公司简单的考勤规章制度 篇四

一、总则

1、人力资源中心负责全公司员工的考勤与休假管理、归档工作。

2、办事处考勤采取办事处经理负责制，办事处销售内勤负责办事处人员日常考勤统计、记录工作。

3、公司实行每周六天工作制，周六上班计发加班工资，加班天数按如下公式计算： 求职信息

每月标准出勤天数=按照每周五天工作制计算的天数； 求职面试

每月满勤天数=按照每周六天工作制计算的天数；

应计发加班费天数=每月满勤天数-每月标准出勤天数 qzm4

实际计发加班费天数=实际出勤天数-每月标准出勤天数

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4、公司统一作息时间为： 求职面试

周一至周五 求职信息

10月1日至04月30日，8：30～17：00，中午12:00～13:00午休时间 面试问题

05月1日至09月30日，8：30-17：30，中午12：00～13：30午休时间 面试网

周六 面试问题

9：00～17：00，中午12:00～13:00午休时间

礼仪

如因特殊情况需调整作息时间的办事处，需报营销中心和人力资源中心批准备案后，方可执行新的作息时间。

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5、公司不赞成员工加班。如确因工作需要而须加班，申请人提前提报《加班申请单》给相关人员进行审批同意后，方可加班并计入调休天数。加班天数必须在六个月内调休完毕。

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6、 公司每月考勤提报时间为每月28日；

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考勤提报周期为：上月的25日至本月的24日。

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考勤提报方式为：办事处销售内勤每月28日前将员工考勤表发营销中心邮箱，营销中心催要收齐后，一并转人力资源中心邮箱，由人力资源中心对办事处人员考勤的进行审核和管理。 qzm4

二、办事处人员日常加班申请流程

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办事处人员因工作需要确实需要加班的，一律要求事先提报《加班申请表》进行申请，得到公司批准后方可加班，且加班天数计入本人可调休天数。如出现先加班后申请的现象，公司一律不认可加班，且不可计入可调休天数。 求职信息

具体申请流程如下： 礼仪

说明：1.公司规定办事处每周一提报本周加班申请，每周加班申请表由办事处需加班人员提出申请后，由销售内勤统一进行整理汇总后以办事处为单位提报上交。 求职面试

2、大区高级经理必须在2个工作日内对提交加班申请进行审核并上报，即每周三必须将所属大区的加班申请提报营销总监审批。 面试问题

3、营销总监在2个工作日内对提交加班申请进行最终的批准后，传总部营销内勤进行申请的回传，即每周五加班申请单批复回传完毕。办事处在收到回传的签字同意版《加班申请表》后，方可安排相关人员进行加班。 求职面试

4、总部营销内勤回传办事处《加班申请表》的同时，发人力资源中心进行加班申请的备案。人力资源中心在收到加班申请表后，对该人员加班天数和加班日期进行记录，作为办事处每月考勤表和人员调休的审核依据。 求职面试

它山之石可以攻玉，以上就是求职面试网为大家整理的4篇《公司简单财务管理制度》，希望对您有一些参考价值。

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